Formation

  • Un acteur majeur de la formation Trade Finance

    Nos formations sont dédiées aux crédits documentaires et aux garanties internationales. Destinées à tout collaborateur d’entreprise, nos actions de formation permettent aux participants de se former de manière pragmatique et rapide, afin d’être opérationnels dans les opérations quotidiennes de l’entreprise.

    Finelia vous propose des formations sur mesure animées par nos intervenants en vos locaux.

  • Training

Le Crédit Documentaire de A à Z

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants pourront :

  • Acquérir les principes généraux de fonctionnement du Crédit Documentaire,
  • Savoir gérer tout le processus d’un crédit documentaire : depuis sa préparation jusqu’à l’encaissement,
  • Etre en mesure de proposer des plans d’actions nécessaires à la réduction :
    • Des délais d’encaissement,
    • Des frais financiers,
    • Des risques.
  • Maîtriser l’impact financier des crédits documentaires pour l’entreprise,
  • Appréhender les contraintes de l’exportateur et de l’importateur

Programme

Thèmes abordés :

  • Introduction : Définition, Contexte, Problématique
  • Mise en place : Schéma bancaire, Ouverture, Notification
  • Réception du crédit documentaire : Termes et conditions
  • Analyse des termes : Examen
  • Processus  Avant expédition / Après expédition
  • Types de credoc : transferable / back to back / redclause
  • Modes de réalisation : notion de financement (forfaiting, …)
  • Emission et Vérification des documents
  • Notion de risque : Confirmation, Ducroire, Réserves bancaires
  • RUU 600 : Nouvelles règles
  • Coûts financiers : Méthodes de calcul
  • Test de connaissances : Etudes de cas, QCM  (+ corrigés)

Conclusion : ouverture sur la Lettre de Crédit Stand By
Des cas pratiques et de nombreux exemples illustreront toute la session…

Public concerné

Cadres ou collaborateurs d’entreprises, ayant des fonctions administratives, financières et commerciales à l’international.

La maitrise des cautions et garanties internationales

Objectifs

Les objectifs de formation sont de :

  • Donner aux participants des réflexes leur permettant de maîtriser :
  • Les principes de la sécurisation de l’acheteur et les conséquences pour le vendeur
  • La distinction entre les différentes techniques (cautionnement, garanties, SBLC)
  • La gestion opérationnelle  des cautions et garanties: rédaction des actes, mise en place, la portée des engagements, mécanismes de levée des engagements.
  • Les risques d’appel abusif et leur couverture
  • Les spécificités des garanties sur certaines zones géographiques.

Programme

Thèmes abordés :

  • Généralités sur les cautions et garanties – Aspects juridiques
    Définition de la garantie – Historique – Différence entre une caution et une garantie indépendante –  Le lien entre la technique de sécurisation des paiements et des garanties
  •  De l’appel d’offres à la fin des obligations contractuellesLes principales cautions et garanties au fil du contrat – Commentaires de cautions et garanties.
  •  La portée des engagementsLes garanties documentaires – Les différences avec la garantie à première demande type RUGD 458 – Mécanisme de la SBLC de garantie – Les avantages et les inconvénients pour les parties
  •  La négociation des cautions et des garantiesLes points essentiels à négocier – Les pièges dans les garanties – La relation entre les garanties et la sécurisation du paiement (crédit documentaire par exemple)
  •  Pratique des garantiesRôle des garanties, validité, montant, droit applicable,- Impact pour l’exportateur –  les modalités d’émission des garanties : Les garanties directes et indirectes – Relations entre L’exportateur et la banque contre garante, la banque garante locale et le bénéficiaire – La rédaction des actes – Les clauses communes et les clauses spécifiques.
  • La mise en jeu des garantiesPrincipe et modalité de mise en jeu  – Divergence  des intérêts en présence – Le rôle de la banque – les recours à priori et à posteriori  

Public concerné

Cadres ou collaborateurs d’entreprises, ayant des fonctions administratives, financières et commerciales à l’international.

  • 425

    Stagiaires formés

  • 2518+

    Heures dispensées

  • 98%

    Satisfaction client

Quelques références